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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 455.00 | 72 426.00 | 126 029.00 | 198 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 051.00 | 98 476.00 | 137 574.00 | 236 051.00 |
BT Marchandises | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BZ Autres créances | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
CF Disponibilités | 597 749.00 | | 597 749.00 | 597 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 918.00 | | 955 918.00 | 955 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 968.00 | 98 476.00 | 1 093 492.00 | 1 191 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 166.00 | 173 208.00 | | 262 166.00 |
DL TOTAL (I) | 420 570.00 | 331 613.00 | | 420 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 359.00 | 423 197.00 | | 527 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 79 767.00 | | 54 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 517.00 | 68 047.00 | | 90 517.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 242.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 922.00 | 572 254.00 | | 672 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 492.00 | 903 867.00 | | 1 093 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 563.00 | 149 057.00 | | 145 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 184.00 | | 13 766.00 | 223 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 236 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 198 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 589.00 | | 13 766.00 | 185 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 317.00 | 18 752.00 | 592.00 | 80 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | 18 752.00 | 592.00 | 54 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UX Autres créances clients | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 779.00 | 238 779.00 | | 238 779.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |