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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 778.00 | 4 627.00 | 218 151.00 | 222 778.00 |
AP Constructions | 1 041 115.00 | 267 905.00 | 773 210.00 | 1 041 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 834.00 | 1 783.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 510.00 | 273 366.00 | 993 144.00 | 1 266 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 947.00 | 273 366.00 | 999 581.00 | 1 272 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
DH Report à nouveau | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DK Provisions réglementées | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
DL TOTAL (I) | 402 812.00 | | | 402 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 729.00 | | | 424 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 768.00 | | | 596 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 581.00 | | | 999 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 281.00 | | | 270 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 917.00 | | | -16 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 510.00 | | | 1 266 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 510.00 | | | 1 266 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 916.00 | 30 450.00 | | 242 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 916.00 | 30 450.00 | | 242 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 691.00 | 16 767.00 | | 131 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 691.00 | 16 767.00 | | 131 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 729.00 | 98 241.00 | 265 676.00 | 424 729.00 |
VI Groupe et associés | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 768.00 | 270 281.00 | 265 676.00 | 596 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 822.00 | | | 19 822.00 |