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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 463.00 | 53 433.00 | 3 031.00 | 56 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 631.00 | 53 433.00 | 4 198.00 | 57 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
060 Stock marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
084 Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
110 Total général Actif | 96 938.00 | 53 433.00 | 43 506.00 | 96 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 421.00 | 219 462.00 | | 256 421.00 |
230 Autres produits | | 183.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 421.00 | 219 645.00 | | 256 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 003.00 | 169 774.00 | | 180 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | 67.00 | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 912.00 | 2 052.00 | | 2 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 74.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 14 652.00 | 14 612.00 | | 14 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 518.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 908.00 | 21 061.00 | | 20 908.00 |
252 Charges sociales | 1 073.00 | 2 238.00 | | 1 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 169.00 | 3 705.00 | | 3 169.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 302.00 | 215 134.00 | | 224 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 119.00 | 4 511.00 | | 32 119.00 |
280 Produits financiers | | 167.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 166.00 | 4 678.00 | | 32 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |