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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 911.00 | 5 047.00 | 1 864.00 | 6 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 403.00 | 9 870.00 | 9 534.00 | 19 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 852.00 | 285.00 | 265 567.00 | 265 852.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 238.00 | 1 591.00 | 96 647.00 | 98 238.00 |
CF Disponibilités | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 498.00 | 1 876.00 | 652 622.00 | 654 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 901.00 | 11 746.00 | 662 156.00 | 673 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 400 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 31 926.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 832.00 | 109 558.00 | | 112 832.00 |
DL TOTAL (I) | 499 386.00 | 557 983.00 | | 499 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 92 444.00 | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 986.00 | 80 559.00 | | 88 986.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 770.00 | 173 003.00 | | 162 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 156.00 | 730 987.00 | | 662 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 770.00 | 173 003.00 | | 162 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 292.00 | | 111.00 | 19 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 111.00 | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999.00 | 1 871.00 | | 7 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 1 871.00 | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 265 852.00 | 265 852.00 | | 265 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 504.00 | 294 504.00 | | 294 504.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |