| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 407.00 | 9 577.00 | 9 830.00 | 19 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 125.00 | 55 609.00 | 15 516.00 | 71 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 881.00 | 65 186.00 | 44 695.00 | 109 881.00 |
BT Marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CF Disponibilités | 247 087.00 | | 247 087.00 | 247 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 574.00 | 65 186.00 | 355 388.00 | 420 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 616.00 | 22 874.00 | | 60 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 617.00 | 37 742.00 | | 79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 148 632.00 | 69 016.00 | | 148 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 617.00 | 34 291.00 | | 127 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 791.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 9 643.00 | | 47 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 148.00 | 8 632.00 | | 16 148.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 756.00 | 53 357.00 | | 206 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 388.00 | 137 373.00 | | 355 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 352.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | -352.00 | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 9 731.00 | | 10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 080.00 | 459 667.00 | | 541 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 464.00 | 421 926.00 | | 461 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 617.00 | 37 742.00 | | 79 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 867.00 | | 11 089.00 | 99 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 109 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 90 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 518.00 | | 11 089.00 | 80 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 181.00 | 8 080.00 | 1 075.00 | 58 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | 8 080.00 | 1 075.00 | 58 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 617.00 | 112 334.00 | 15 283.00 | 127 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 032.00 | 59 983.00 | 3 049.00 | 63 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 756.00 | 191 473.00 | 15 283.00 | 206 756.00 |