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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 708.00 | 11 131.00 | 103 576.00 | 114 708.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 270 460.00 | | 270 460.00 | 270 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 938.00 | | 296 938.00 | 296 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 646.00 | 11 131.00 | 400 514.00 | 411 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 748.00 | 232 748.00 | | 232 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DG Autres réserves | 6 812.00 | 8 803.00 | | 6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 892.00 | -1 990.00 | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 398 616.00 | 386 724.00 | | 398 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 861.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897.00 | 1 089.00 | | 1 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 514.00 | 387 814.00 | | 400 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897.00 | 1 089.00 | | 1 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 776.00 | 6 776.00 | | 26 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 883.00 | 8 766.00 | | 14 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 892.00 | -1 990.00 | | 11 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 103 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 114 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 5 071.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 5 071.00 | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |