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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 400.00 | 22 310.00 | 11 090.00 | 33 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 269.00 | 35 184.00 | 19 085.00 | 54 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 421.00 | 57 494.00 | 32 926.00 | 90 421.00 |
BT Marchandises | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
BZ Autres créances | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
CF Disponibilités | 411 746.00 | | 411 746.00 | 411 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 259.00 | | 1 043 259.00 | 1 043 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 679.00 | 57 494.00 | 1 076 185.00 | 1 133 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 293.00 | 214 169.00 | | 224 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | 10 124.00 | | 4 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | 10 600.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 239 763.00 | 240 393.00 | | 239 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 4 502.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 705.00 | 287 496.00 | | 344 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 615.00 | 51 498.00 | | 61 615.00 |
EA Autres dettes | 27 847.00 | 6 447.00 | | 27 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 421.00 | 349 943.00 | | 836 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 185.00 | 590 336.00 | | 1 076 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 421.00 | 349 943.00 | | 436 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 737.00 | | 7 210.00 | 124 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 527.00 | 90 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 527.00 | 87 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 986.00 | | 7 210.00 | 121 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 400.00 | 9 440.00 | 38 346.00 | 86 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 400.00 | 9 440.00 | 38 346.00 | 86 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 705.00 | 344 705.00 | | 344 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 263 647.00 | 263 647.00 | | 263 647.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 349 359.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 636.00 | 319 636.00 | | 319 636.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 421.00 | 436 421.00 | 349 359.00 | 836 421.00 |