| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 055.00 | 5 659.00 | 6 396.00 | 12 055.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AP Constructions | 7 802.00 | 4 480.00 | 3 322.00 | 7 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 577.00 | 2 393.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 335.00 | 64 970.00 | 59 365.00 | 124 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 474.00 | 75 918.00 | 121 556.00 | 197 474.00 |
BT Marchandises | 1 184 004.00 | 240 432.00 | 943 572.00 | 1 184 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 560.00 | 14 865.00 | 594 696.00 | 609 560.00 |
BZ Autres créances | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
CF Disponibilités | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 145.00 | 255 297.00 | 1 868 848.00 | 2 124 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 619.00 | 331 214.00 | 1 990 405.00 | 2 321 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 975 680.00 | 780 597.00 | | 975 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 358.00 | 195 083.00 | | 224 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 989.00 | 1 066 630.00 | | 1 290 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 507.00 | 341 485.00 | | 266 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | 15 252.00 | | 10 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 183.00 | 129 476.00 | | 196 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 981.00 | 181 835.00 | | 167 981.00 |
EA Autres dettes | 58 110.00 | 47 149.00 | | 58 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 416.00 | 715 839.00 | | 699 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 405.00 | 1 782 469.00 | | 1 990 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 237.00 | 450 812.00 | | 504 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 876.00 | | 2 039 876.00 | 2 039 876.00 |
FG Production vendue services | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 871.00 | | 2 051 871.00 | 2 051 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 929.00 | 11 770.00 | | 8 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 243.00 | 47 850.00 | | 47 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 29 023.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 674.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 33 047.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 14 189.00 | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 571.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 16 760.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | 16 287.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 689.00 | 76 473.00 | | 79 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 097.00 | 1 762 416.00 | | 2 067 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 738.00 | 1 567 332.00 | | 1 842 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 358.00 | 195 083.00 | | 224 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 206.00 | | 19 568.00 | 178 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 197 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 357.00 | | 6 930.00 | 55 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 469.00 | | 12 638.00 | 122 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 586.00 | 22 332.00 | | 53 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 1 023.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 21 309.00 | | 48 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 071.00 | 50 362.00 | | 190 071.00 |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 1 517.00 | 8.00 | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 426.00 | 51 879.00 | 8.00 | 203 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 426.00 | 51 879.00 | 8.00 | 203 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 586 013.00 | 586 013.00 | | 586 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VB T. V. A. | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 018.00 | 69 839.00 | 195 179.00 | 265 018.00 |
VI Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 633.00 | 779 633.00 | | 779 633.00 |
VW T.V.A. | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 416.00 | 504 237.00 | 195 179.00 | 699 416.00 |