| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 292 053.00 | 189 913.00 | 102 140.00 | 292 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 371.00 | 24 711.00 | 6 660.00 | 31 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 789.00 | 31 004.00 | 34 785.00 | 65 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 568.00 | 262 734.00 | 156 835.00 | 419 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 477.00 | 262 734.00 | 304 744.00 | 567 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 924.00 | 80 914.00 | | 106 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 36 010.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 148 061.00 | 144 424.00 | | 148 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 625.00 | 109 927.00 | | 80 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 658.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 13 360.00 | | 44 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | 29 339.00 | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 683.00 | 153 315.00 | | 156 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 744.00 | 297 738.00 | | 304 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 622.00 | 91 992.00 | | 135 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 727.00 | | 524 727.00 | 524 727.00 |
FG Production vendue services | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 730.00 | | 560 730.00 | 560 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 867.00 | |
GE Autres charges | | | 30 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 657.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 657.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 13.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 4 783.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 205.00 | 565 908.00 | | 569 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 568.00 | 529 898.00 | | 555 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 36 010.00 | | 13 637.00 |