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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 338 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 099 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 424 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 270 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 975 725.00 | | 6 975 725.00 | 6 975 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 210 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 097 817.00 | |
BZ Autres créances | 336 322.00 | | 336 322.00 | 336 322.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 361 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 348 075.00 | | 348 075.00 | 348 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 800.00 | | 7 323 800.00 | 7 323 800.00 |
CU Autres participations | 6 975 725.00 | | 6 975 725.00 | 6 975 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 123.00 | 158 973.00 | | 175 123.00 |
DG Autres réserves | 2 811 000.00 | 2 634 000.00 | | 2 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | 88.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 843.00 | 323 004.00 | | 309 843.00 |
DK Provisions réglementées | 25 641.00 | 24 641.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 548.00 | 6 740 705.00 | | 6 922 548.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 433 252.00 | 2 216 295.00 | | 2 433 252.00 |
DO TOTAL (II) | 2 433 252.00 | 2 216 295.00 | | 2 433 252.00 |
DP Provisions pour risques | 950 047.00 | 846 060.00 | | 950 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 047.00 | 846 060.00 | | 950 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 998.00 | 518 390.00 | | 392 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 334.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 17 818 596.00 | 13 131 644.00 | | 17 818 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 252.00 | 518 724.00 | | 401 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 800.00 | 7 259 430.00 | | 7 323 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 252.00 | 125 726.00 | | 401 252.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 778 044.00 | 1 631 636.00 | | 10 778 044.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 932 613.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 283 681.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 216 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 434 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 434 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 031 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 689 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 806 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679 866.00 | |
GE Autres charges | | | 16 732 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 540.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927 854.00 | -328 958.00 | | -927 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 297.00 | 350 214.00 | | 349 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 454.00 | 27 210.00 | | 39 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 843.00 | 323 004.00 | | 309 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 609 394.00 | 1 915 317.00 | | 2 609 394.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 345 098.00 | 283 681.00 | | 345 098.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 264 296.00 | 1 631 636.00 | | 2 264 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 725.00 | | | 6 975 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 975 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975 725.00 | | | 6 975 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 641.00 | 1 000.00 | | 24 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 641.00 | 1 000.00 | | 24 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 336 322.00 | 336 322.00 | | 336 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 998.00 | 392 998.00 | | 392 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 998.00 | | | 392 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 322.00 | 336 322.00 | | 336 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 252.00 | 401 252.00 | | 401 252.00 |