| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 260.00 | 46 784.00 | 2 476.00 | 49 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 377.00 | 65 258.00 | 8 119.00 | 73 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 111.00 | 112 041.00 | 19 070.00 | 131 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 456.00 | 16 653.00 | 77 804.00 | 94 456.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 544 981.00 | | 544 981.00 | 544 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 017.00 | 16 653.00 | 639 364.00 | 656 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 128.00 | 128 694.00 | 658 434.00 | 787 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 598.00 | 465 867.00 | | 493 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 333.00 | 27 731.00 | | 62 333.00 |
DL TOTAL (I) | 564 731.00 | 502 398.00 | | 564 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 19 764.00 | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 713.00 | 29 566.00 | | 29 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 942.00 | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 121.00 | 38 084.00 | | 40 121.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 4 852.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 702.00 | 104 209.00 | | 93 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 434.00 | 606 607.00 | | 658 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 306.00 | 93 643.00 | | 90 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 899.00 | 14 638.00 | 318 537.00 | 303 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 899.00 | 14 638.00 | 318 537.00 | 303 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | 3 247.00 | | 2 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 479.00 | 13 515.00 | | 11 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 35.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 35.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -35.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 2 707.00 | | 16 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 045.00 | 263 181.00 | | 321 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 712.00 | 235 450.00 | | 258 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 333.00 | 27 731.00 | | 62 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 207.00 | | 4 905.00 | 126 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 132.00 | | 2 505.00 | 120 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 2 400.00 | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 549.00 | 12 492.00 | | 99 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 549.00 | 12 492.00 | | 99 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 566.00 | 7 169.00 | 3 396.00 | 10 566.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 986.00 | 103 586.00 | 2 400.00 | 105 986.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 702.00 | 90 306.00 | 3 396.00 | 93 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 2 870.00 | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | 6 289.00 | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 44 392.00 | 44 053.00 | | 44 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 150.00 | 5 723.00 | | 17 150.00 |
YT Sous‐traitance | 746.00 | 10 282.00 | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 695.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 3 565.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 408.00 | 48 554.00 | | 61 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 636.00 | 16 988.00 | | 20 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 374.00 | 66 347.00 | | 68 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |