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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 329 069.00 | | 329 069.00 | 329 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 947.00 | | 332 947.00 | 332 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 174.00 | | 338 174.00 | 338 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 139 786.00 | 96 632.00 | | 139 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 082.00 | 43 154.00 | | -10 082.00 |
DL TOTAL (I) | 158 744.00 | 168 826.00 | | 158 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 6 736.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 649.00 | 202 964.00 | | 171 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 58 848.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | 27 356.00 | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 1 462.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 430.00 | 297 366.00 | | 179 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 174.00 | 466 192.00 | | 338 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
FG Production vendue services | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 661.00 | | 141 661.00 | 141 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 278.00 | 430.00 | | 263 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 315.00 | 430.00 | | 263 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -430.00 | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 308.00 | 855 972.00 | | 407 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 390.00 | 812 818.00 | | 417 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 082.00 | 43 154.00 | | -10 082.00 |