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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 475.00 | 2 925.00 | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 503.00 | 2 497.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 758.00 | 77 386.00 | 35 371.00 | 112 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 228.00 | 49 134.00 | 127 094.00 | 176 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 195.00 | 130 498.00 | 169 697.00 | 300 195.00 |
BT Marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 309.00 | 130 498.00 | 185 811.00 | 316 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 382.00 | 20 181.00 | | 10 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | -9 799.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 13 440.00 | 12 582.00 | | 13 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 145.00 | 110 786.00 | | 91 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 881.00 | 48 200.00 | | 47 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 33 218.00 | | 18 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 751.00 | 17 278.00 | | 5 751.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 371.00 | 209 503.00 | | 172 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 811.00 | 222 085.00 | | 185 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 306.00 | 125 176.00 | | 109 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 737.00 | 1 319.00 | | 6 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
FG Production vendue services | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 674.00 | | 252 674.00 | 252 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 115.00 | 333 496.00 | | 256 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 258.00 | 343 294.00 | | 255 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | -9 799.00 | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 408.00 | | 15 788.00 | 284 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 198.00 | | 15 788.00 | 273 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 762.00 | 45 737.00 | | 84 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 2 100.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | 43 637.00 | | 82 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 327.00 | 21 262.00 | 55 417.00 | 84 327.00 |
VI Groupe et associés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 400.00 | 100 336.00 | 55 417.00 | 163 400.00 |