| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 698.00 | -25 247.00 | | -96 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 618.00 | -71 452.00 | | -8 618.00 |
DL TOTAL (I) | -102 816.00 | -94 198.00 | | -102 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 977.00 | 22 707.00 | | 10 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 977.00 | 22 707.00 | | 10 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 85 115.00 | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 454.00 | 91 471.00 | | 74 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 797.00 | 177 586.00 | | 133 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 957.00 | 106 094.00 | | 41 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 797.00 | 177 586.00 | | 133 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
FG Production vendue services | 323 190.00 | | 323 190.00 | 323 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 850.00 | | 337 850.00 | 337 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 364.00 | 369 606.00 | | 414 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 982.00 | 441 057.00 | | 422 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 618.00 | -71 452.00 | | -8 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 707.00 | 10 977.00 | 22 707.00 | 22 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 707.00 | 10 977.00 | 22 707.00 | 22 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 977.00 | 22 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 957.00 | 41 195.00 | 762.00 | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 057.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | 1 686.00 | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 24 903.00 | 60 010.00 | | 24 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | 1 764.00 | | 1 874.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 396.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 2 453.00 | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 514.00 | 2 620.00 | | 3 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 453.00 | 63 461.00 | | 32 453.00 |