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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 720.00 | 88 688.00 | 11 032.00 | 99 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 818.00 | 41 643.00 | 21 175.00 | 62 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 261.00 | 130 331.00 | 859 930.00 | 990 261.00 |
BT Marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 327.00 | 130 331.00 | 987 996.00 | 1 118 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 596.00 | 178 019.00 | | 125 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 600.00 | -52 422.00 | | -16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 119 996.00 | 136 596.00 | | 119 996.00 |
DP Provisions pour risques | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 350.00 | 340 891.00 | | 240 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 25 444.00 | | 39 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 799.00 | 72 759.00 | | 100 799.00 |
EA Autres dettes | 463 936.00 | 434 336.00 | | 463 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 453.00 | 873 432.00 | | 844 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 995.00 | 1 033 575.00 | | 987 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 453.00 | 575 432.00 | | 844 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 905.00 | | 1 031 905.00 | 1 031 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 905.00 | | 1 031 905.00 | 1 031 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -35.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 927.00 | 1 122 487.00 | | 1 031 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 527.00 | 1 174 909.00 | | 1 048 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 600.00 | -52 422.00 | | -16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 981.00 | | 5 280.00 | 984 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 258.00 | | 5 280.00 | 157 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 320.00 | 33 010.00 | | 97 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 320.00 | 33 010.00 | | 97 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 935.00 | 463 936.00 | | 463 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 739.00 | 49 016.00 | 7 723.00 | 56 739.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 453.00 | 844 453.00 | | 844 453.00 |