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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 321.00 | | 486 321.00 | 486 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 080.00 | 23 580.00 | 4 501.00 | 28 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 037.00 | 25 000.00 | 497 038.00 | 522 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 017.00 | | 389 017.00 | 389 017.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 018.00 | | 448 018.00 | 448 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 055.00 | 25 000.00 | 945 056.00 | 970 055.00 |
CU Autres participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
DL TOTAL (I) | 716 503.00 | | | 716 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 044.00 | | | 166 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 553.00 | | | 228 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 056.00 | | | 945 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 553.00 | | | 228 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 782.00 | | | 1 040 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 568.00 | | | 815 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 946.00 | | 1 106.00 | 520 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 522 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 321.00 | | | 486 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | | 1 106.00 | 28 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 732.00 | 5 268.00 | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | 5 268.00 | | 19 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 389 017.00 | 389 017.00 | | 389 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 174.00 | 420 174.00 | | 420 174.00 |
VW T.V.A. | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 553.00 | 228 553.00 | | 228 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 350.00 | | | 219 350.00 |