| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 871.00 | 6 411.00 | 6 460.00 | 12 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 694.00 | 978.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 22 112.00 | 10 583.00 | 32 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 474.00 | 29 218.00 | 199 256.00 | 228 474.00 |
BT Marchandises | 106 581.00 | 10 574.00 | 96 007.00 | 106 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CF Disponibilités | 410 904.00 | | 410 904.00 | 410 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 046.00 | 10 574.00 | 620 472.00 | 631 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 520.00 | 39 792.00 | 819 728.00 | 859 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 874.00 | 317 086.00 | | 401 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 418.00 | 84 788.00 | | 107 418.00 |
DL TOTAL (I) | 517 542.00 | 410 124.00 | | 517 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 682.00 | 69 200.00 | | 100 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 142.00 | 57 648.00 | | 81 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 21 549.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 777.00 | 100 141.00 | | 88 777.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 186.00 | 248 646.00 | | 302 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 728.00 | 658 771.00 | | 819 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 010.00 | 205 426.00 | | 82 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 4 605.00 | 83.00 | 24 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 461.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | 4 143.00 | 83.00 | 18 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 682.00 | 18 672.00 | 67 260.00 | 100 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 797.00 | 33 769.00 | 13 028.00 | 46 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 186.00 | 220 175.00 | 67 260.00 | 302 186.00 |