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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 53 749.00 | 26 251.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 616.00 | 509.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 324.00 | 30 710.00 | 3 613.00 | 34 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 445.00 | 143 072.00 | 47 373.00 | 190 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 415.00 | | 246 415.00 | 246 415.00 |
BZ Autres créances | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CF Disponibilités | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 216.00 | | 409 216.00 | 409 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 661.00 | 143 072.00 | 456 589.00 | 599 661.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 530.00 | 95 182.00 | | 282 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 032.00 | 187 348.00 | | 53 032.00 |
DL TOTAL (I) | 357 561.00 | 304 530.00 | | 357 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 240.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | 148 126.00 | | 34 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 319.00 | 102 296.00 | | 13 319.00 |
EA Autres dettes | 42 175.00 | 1 520.00 | | 42 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 028.00 | 252 183.00 | | 99 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 589.00 | 561 077.00 | | 456 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 028.00 | 252 183.00 | | 99 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 510.00 | | 580 510.00 | 580 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 510.00 | | 580 510.00 | 580 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | -889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 208.00 | 4 050.00 | | 9 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 2 322.00 | | 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 2 322.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | -2 231.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 37 053.00 | | 14 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 275.00 | 1 413 447.00 | | 607 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 243.00 | 1 226 099.00 | | 554 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 032.00 | 187 348.00 | | 53 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884.00 | 889.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 368.00 | | 5 077.00 | 185 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | | 3 077.00 | 32 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 035.00 | 26 037.00 | | 117 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 940.00 | 24 805.00 | | 86 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | 1 232.00 | | 30 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
UX Autres créances clients | 246 415.00 | 246 415.00 | | 246 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |