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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | 920.00 | 1 267.00 | 2 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787.00 | 920.00 | 4 867.00 | 5 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 701.00 | 8 400.00 | 162 302.00 | 170 701.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 366.00 | 8 400.00 | 253 967.00 | 262 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 154.00 | 9 320.00 | 258 834.00 | 268 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 412.00 | 48 768.00 | | 63 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | 14 644.00 | | 32 969.00 |
DL TOTAL (I) | 105 181.00 | 72 212.00 | | 105 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 25 479.00 | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 2 396.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 2 861.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 826.00 | 74 183.00 | | 73 826.00 |
EA Autres dettes | 6 561.00 | 4 119.00 | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 653.00 | 109 038.00 | | 153 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 834.00 | 181 250.00 | | 258 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 653.00 | 109 038.00 | | 153 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 479.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027.00 | | 2 257.00 | 6 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 5 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 2 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | 2 257.00 | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 2 442.00 | 2 497.00 | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 2 442.00 | 1 751.00 | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 399.00 | 165 199.00 | 3 200.00 | 168 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 038.00 | 84 038.00 | | 109 038.00 |