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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 14 392.00 | 2 108.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 5 868.00 | 11 280.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 648.00 | 20 260.00 | 13 388.00 | 33 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 980.00 | | 1 103 980.00 | 1 103 980.00 |
BZ Autres créances | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
CF Disponibilités | 484 347.00 | | 484 347.00 | 484 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 523.00 | | 1 697 523.00 | 1 697 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 171.00 | 20 260.00 | 1 710 911.00 | 1 731 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 581.00 | 94 155.00 | | 3 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 780.00 | 417 426.00 | | 524 780.00 |
DL TOTAL (I) | 538 561.00 | 513 781.00 | | 538 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 1 318.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 710.00 | 227 230.00 | | 507 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 774.00 | 584 665.00 | | 663 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 351.00 | 813 212.00 | | 1 172 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 911.00 | 1 326 994.00 | | 1 710 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 351.00 | 8 132.00 | | 1 172 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 508.00 | 10 585.00 | 3 560 093.00 | 3 549 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 508.00 | 10 585.00 | 3 560 093.00 | 3 549 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 534.00 | 39 431.00 | | 33 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | 110.00 | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 110.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 594.00 | -110.00 | | -7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 300.00 | 155 449.00 | | 184 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 855.00 | 2 547 946.00 | | 3 562 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 076.00 | 2 130 520.00 | | 3 038 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 780.00 | 417 426.00 | | 524 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 654.00 | | 10 071.00 | 26 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 33 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 17 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | | 10 071.00 | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 915.00 | 8 422.00 | 3 077.00 | 14 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 3 635.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 4 787.00 | 3 077.00 | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 710.00 | 507 710.00 | | 507 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 980.00 | 1 103 980.00 | | 1 103 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
VC Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 176.00 | 1 213 176.00 | | 1 213 176.00 |
VW T.V.A. | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 351.00 | 1 172 351.00 | | 1 172 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 664.00 | 19 163.00 | | 27 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | 11 360.00 | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 45 078.00 | 50 556.00 | | 45 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 169.00 | 4 783.00 | | 4 169.00 |
YT Sous‐traitance | 987 053.00 | 779 350.00 | | 987 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 084.00 | 8 658.00 | | 9 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 748.00 | 27 821.00 | | 36 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 711.00 | 492 038.00 | | 709 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 762.00 | 129 566.00 | | 201 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 586.00 | 846 049.00 | | 1 051 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |