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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 380.00 | 94 122.00 | 19 257.00 | 113 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 970.00 | 94 712.00 | 19 257.00 | 113 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
110 Total général Actif | 198 001.00 | 94 712.00 | 103 288.00 | 198 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 446.00 | | | 446.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
242 Autres charges externes. | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 972.00 | | | 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 106.00 | | | 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106.00 | | | 106.00 |