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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 623.00 | 16 006.00 | 617.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 755.00 | 16 738.00 | 30 017.00 | 46 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 560.00 | 16 738.00 | 46 822.00 | 63 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 730.00 | -21 599.00 | | -13 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | 7 868.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 32 321.00 | 24 270.00 | | 32 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 5 634.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 366.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 243.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 11 788.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 501.00 | 19 031.00 | | 14 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 822.00 | 43 301.00 | | 46 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 501.00 | 16 353.00 | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 063.00 | 675.00 | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 063.00 | 675.00 | | 16 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |