| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 3 802.00 | 818.00 | 4 620.00 |
040 Immobilisations financières | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 844.00 | 3 926.00 | 172 918.00 | 176 844.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
110 Total général Actif | 211 251.00 | 3 926.00 | 207 325.00 | 211 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 377 652.00 | | | 377 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 652.00 | 124 293.00 | | 377 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 652.00 | 124 293.00 | | 377 652.00 |
242 Autres charges externes. | 240 425.00 | 42 563.00 | | 240 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 983.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 029.00 | 48 946.00 | | 78 029.00 |
252 Charges sociales | 55 677.00 | 30 181.00 | | 55 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 370.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 763.00 | 123 043.00 | | 375 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 889.00 | 1 250.00 | | 1 889.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 811.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 913.00 | 57.00 | | 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 884.00 | | | 170 884.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 526.00 | | | 6 526.00 |