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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 1 458.00 | 1 202.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100.00 | 41 176.00 | 924.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 045.00 | 136 187.00 | 35 858.00 | 172 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 334.00 | 188 651.00 | 2 777 683.00 | 2 966 334.00 |
BT Marchandises | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 129.00 | | 841 129.00 | 841 129.00 |
BZ Autres créances | 184 188.00 | | 184 188.00 | 184 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433 004.00 | | 1 433 004.00 | 1 433 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 107.00 | | 2 742 107.00 | 2 742 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 035.00 | 188 651.00 | 5 523 384.00 | 5 712 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 874.00 | 1 610 468.00 | | 1 800 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 959.00 | 190 407.00 | | 286 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 833.00 | 1 910 874.00 | | 2 197 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 449.00 | 1 575 055.00 | | 2 400 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 680.00 | 762 661.00 | | 579 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 664.00 | 446 220.00 | | 234 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 55 446.00 | | 110 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 551.00 | 2 839 382.00 | | 3 325 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 384.00 | 4 750 256.00 | | 5 523 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 640.00 | | 15 693.00 | 2 950 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 490.00 | | | 2 727 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 031.00 | | 15 114.00 | 199 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 119.00 | | 580.00 | 24 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 503.00 | 13 148.00 | | 175 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401.00 | 887.00 | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 102.00 | 12 261.00 | | 165 102.00 |