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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 8 783.00 | 13 287.00 | 22 070.00 |
AP Constructions | 99 137.00 | 63 259.00 | 35 878.00 | 99 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 819.00 | 74 146.00 | 18 673.00 | 92 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 294.00 | 182 750.00 | 78 544.00 | 261 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 120.00 | 328 938.00 | 188 182.00 | 517 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 354.00 | | 468 354.00 | 468 354.00 |
BN En cours de production de biens | 197 309.00 | | 197 309.00 | 197 309.00 |
BP En cours de production de services | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 739.00 | 9 483.00 | 1 699 256.00 | 1 708 739.00 |
BZ Autres créances | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 587 898.00 | | 587 898.00 | 587 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 260.00 | 9 483.00 | 3 235 777.00 | 3 245 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 380.00 | 338 421.00 | 3 423 958.00 | 3 762 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 477 565.00 | 920 667.00 | | 477 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 531.00 | 356 898.00 | | 510 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 596.00 | 1 855 065.00 | | 1 565 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 815.00 | 115 432.00 | | 30 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 376.00 | 733 696.00 | | 840 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 385.00 | 483 188.00 | | 575 385.00 |
EA Autres dettes | 32 334.00 | 12 806.00 | | 32 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 452.00 | 324 861.00 | | 379 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 363.00 | 1 669 983.00 | | 1 858 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 958.00 | 3 555 047.00 | | 3 423 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 363.00 | 1 639 983.00 | | 1 858 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 206 408.00 | 206 408.00 | |
FD Production vendue biens | 3 996 241.00 | 1 280 201.00 | 5 276 442.00 | 3 996 241.00 |
FG Production vendue services | 416 616.00 | 69 608.00 | 486 224.00 | 416 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 857.00 | 1 556 217.00 | 5 969 074.00 | 4 412 857.00 |
FM Production stockée | | | -52 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 723.00 | 11 750.00 | | 8 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 96.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 96.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 428.00 | 96.00 | | -22 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 905.00 | 81 884.00 | | 182 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 845.00 | 5 382 141.00 | | 5 945 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 314.00 | 5 025 243.00 | | 5 435 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 531.00 | 356 898.00 | | 510 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 183.00 | | 57 937.00 | 459 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 071.00 | | 26 349.00 | 22 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 662.00 | | 31 589.00 | 421 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 064.00 | 71 874.00 | | 257 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 7 835.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 116.00 | 64 039.00 | | 256 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 27 383.00 | 57 383.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | 465.00 | 144.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | 465.00 | 144.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 162.00 | 27 848.00 | 57 528.00 | 39 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 376.00 | 840 376.00 | | 840 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 354.00 | 165 354.00 | | 165 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 452.00 | 379 452.00 | | 379 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 368.00 | 1 697 368.00 | | 1 697 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 477.00 | 1 787 106.00 | 11 371.00 | 1 798 477.00 |
VW T.V.A. | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 363.00 | 1 858 363.00 | | 1 858 363.00 |