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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
AH Fonds commercial | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 1 883.00 | 1 335.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 275.00 | 14 010.00 | 21 266.00 | 35 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 429.00 | 192 749.00 | 171 681.00 | 364 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 176.00 | | 329 176.00 | 329 176.00 |
BZ Autres créances | 588 200.00 | | 588 200.00 | 588 200.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 965.00 | | 930 965.00 | 930 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 394.00 | 192 749.00 | 1 102 645.00 | 1 295 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DH Report à nouveau | -61 109.00 | -7 980.00 | | -61 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 339.00 | -53 129.00 | | -264 339.00 |
DL TOTAL (I) | -154 248.00 | 110 091.00 | | -154 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 452.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 541.00 | 291 823.00 | | 1 044 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 633.00 | 36 674.00 | | 57 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 838.00 | 78 685.00 | | 148 838.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 3 229.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 893.00 | 410 864.00 | | 1 256 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 645.00 | 520 955.00 | | 1 102 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 452.00 | | 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044 541.00 | | | 1 044 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 711.00 | | 43 042.00 | 324 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 323.00 | 67 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 364 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | 18 770.00 | 19 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 432.00 | | 24 271.00 | 46 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 729.00 | 5 020.00 | | 187 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 5 020.00 | | 10 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 603.00 | 263.00 | 40 340.00 | 40 603.00 |
UX Autres créances clients | 329 176.00 | 329 176.00 | | 329 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VC Groupe et associés | 559 699.00 | 559 699.00 | | 559 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 493.00 | 1 034 493.00 | | 1 034 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 327.00 | 927 987.00 | 40 340.00 | 968 327.00 |
VW T.V.A. | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 893.00 | 1 256 893.00 | | 1 256 893.00 |