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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 493.00 | 11 869.00 | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 17 894.00 | 27 385.00 | 45 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 368.00 | 18 387.00 | 53 981.00 | 72 368.00 |
BT Marchandises | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 738.00 | 8 089.00 | 269 648.00 | 277 738.00 |
BZ Autres créances | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 190 043.00 | | 190 043.00 | 190 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 338.00 | 8 089.00 | 1 459 249.00 | 1 467 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 706.00 | 26 477.00 | 1 513 230.00 | 1 539 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 418.00 | 197 418.00 | | 197 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 699.00 | 1 196 699.00 | | 1 196 699.00 |
DH Report à nouveau | -470 608.00 | -755 311.00 | | -470 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 988.00 | 284 704.00 | | -261 988.00 |
DL TOTAL (I) | 661 522.00 | 923 509.00 | | 661 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 172.00 | 325 441.00 | | 286 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 105.00 | 605.00 | | 137 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 255 169.00 | | 311 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 748.00 | 73 275.00 | | 82 748.00 |
EA Autres dettes | 33 927.00 | 25 626.00 | | 33 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 708.00 | 680 117.00 | | 851 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 230.00 | 1 603 627.00 | | 1 513 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 056.00 | 394 885.00 | | 629 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 659.00 | | 24 709.00 | 47 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | 11 880.00 | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | | 7 029.00 | 38 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | 5 800.00 | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 213.00 | 6 174.00 | | 12 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 11.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 6 163.00 | | 11 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 6 714.00 | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 6 714.00 | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 6 714.00 | | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 311 755.00 | | 311 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 269 207.00 | 269 207.00 | | 269 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 232.00 | 62 580.00 | 222 652.00 | 285 232.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -160 540.00 | | | -160 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VP Divers | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 242.00 | 464 242.00 | | 464 242.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 708.00 | 629 056.00 | 222 652.00 | 851 708.00 |