| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768.00 | 5 983.00 | 3 784.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 036.00 | | 117 036.00 | 117 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 983.00 | 5 983.00 | 197 000.00 | 202 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 381.00 | | | -138 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 008.00 | | | -17 008.00 |
DL TOTAL (I) | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 008.00 | | | -17 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 263.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 036.00 | 117 036.00 | | 117 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 679.00 | 177 895.00 | 3 784.00 | 181 679.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 562.00 | | | 30 562.00 |