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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 029.00 | 17 945.00 | 16 084.00 | 34 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 538.00 | 104 420.00 | 61 117.00 | 165 538.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 567.00 | 122 365.00 | 81 202.00 | 203 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609 929.00 | | 609 929.00 | 609 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
072 Créances – Autres | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
084 Disponibilités | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 710.00 | | 1 037 710.00 | 1 037 710.00 |
110 Total général Actif | 1 241 277.00 | 122 365.00 | 1 118 912.00 | 1 241 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 257 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 609.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 500 858.00 | 1 498 049.00 | | 1 500 858.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 547.00 | 51 725.00 | | 72 547.00 |
222 Production stockée | 97 247.00 | 6 924.00 | | 97 247.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | 41 858.00 | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 676 698.00 | 1 598 557.00 | | 1 676 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541 368.00 | 436 355.00 | | 541 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106 651.00 | 66 009.00 | | -106 651.00 |
242 Autres charges externes. | 648 869.00 | 623 720.00 | | 648 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | 11 243.00 | | 9 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 627.00 | 272 211.00 | | 264 627.00 |
252 Charges sociales | 93 144.00 | 117 584.00 | | 93 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 488.00 | 18 747.00 | | 17 488.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 2 085.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 468 334.00 | 1 547 954.00 | | 1 468 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208 363.00 | 50 603.00 | | 208 363.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 788.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | 18 983.00 | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 964.00 | 4 887.00 | | 54 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 000.00 | 25 945.00 | | 159 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331 226.00 | | | 331 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |