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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 429.00 | 137 750.00 | 15 679.00 | 153 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 871.00 | 48 306.00 | 8 565.00 | 56 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 468.00 | 191 010.00 | 116 458.00 | 307 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 308.00 | 191 010.00 | 237 298.00 | 428 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 378.00 | -73 802.00 | | -76 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 113.00 | -2 576.00 | | 108 113.00 |
DL TOTAL (I) | 64 735.00 | -43 378.00 | | 64 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 703.00 | 93 952.00 | | 61 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 73.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 37 741.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 099.00 | 78 085.00 | | 90 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 563.00 | 209 886.00 | | 172 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 298.00 | 166 508.00 | | 237 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 104.00 | | 773 104.00 | 773 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 104.00 | | 773 104.00 | 773 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 135.00 | 752 458.00 | | 780 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022.00 | 755 034.00 | | 672 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 113.00 | -2 576.00 | | 108 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | 13 809.00 | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 848.00 | 7 162.00 | | 183 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 895.00 | 7 162.00 | | 178 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 725.00 | 20 736.00 | 40 989.00 | 61 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 207.00 | 127 218.00 | 40 989.00 | 168 207.00 |