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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AP Constructions | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 760.00 | 79 932.00 | 84 829.00 | 164 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 912.00 | 164 361.00 | 728 552.00 | 892 912.00 |
BT Marchandises | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
BZ Autres créances | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
CF Disponibilités | 172 456.00 | | 172 456.00 | 172 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 552.00 | | 442 552.00 | 442 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 464.00 | 164 361.00 | 1 171 104.00 | 1 335 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
CU Autres participations | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
DH Report à nouveau | -32 761.00 | -35 766.00 | | -32 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 796.00 | 3 004.00 | | 76 796.00 |
DL TOTAL (I) | 444 618.00 | 367 822.00 | | 444 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 343.00 | 544 331.00 | | 490 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 845.00 | 54 286.00 | | 59 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 581.00 | 85 535.00 | | 142 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 716.00 | 30 254.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 486.00 | 714 407.00 | | 726 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 104.00 | 1 082 229.00 | | 1 171 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 394.00 | 231 157.00 | | 297 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 066.00 | 7 092.00 | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 188.00 | | 2 724.00 | 890 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 224.00 | | 1 965.00 | 247 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | 759.00 | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 707.00 | 16 654.00 | | 147 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 707.00 | 16 654.00 | | 147 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 249.00 | 54 158.00 | 218 658.00 | 483 249.00 |
VI Groupe et associés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 806.00 | 158 806.00 | 1.00 | 158 806.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 486.00 | 297 394.00 | 218 658.00 | 726 486.00 |