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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 558 564.00 | 416 152.00 | 142 412.00 | 558 564.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 664.00 | 416 152.00 | 142 512.00 | 558 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
084 Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
110 Total général Actif | 633 846.00 | 416 152.00 | 217 694.00 | 633 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
294 Charges financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 664.00 | | | 558 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |