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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 671.00 | 11 499.00 | 171.00 | 11 671.00 |
AN Terrains | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
AP Constructions | 1 456 997.00 | 882 696.00 | 574 300.00 | 1 456 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 043.00 | 2 622 869.00 | 161 174.00 | 2 784 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 388.00 | 463 350.00 | 183 038.00 | 646 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
AX Avances et acomptes | 346 943.00 | | 346 943.00 | 346 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 034.00 | 3 980 415.00 | 1 390 619.00 | 5 371 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100 660.00 | | 2 100 660.00 | 2 100 660.00 |
BN En cours de production de biens | 364 522.00 | | 364 522.00 | 364 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 845.00 | | 1 418 845.00 | 1 418 845.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 787.00 | 36 420.00 | 1 117 367.00 | 1 153 787.00 |
CF Disponibilités | 2 208 741.00 | | 2 208 741.00 | 2 208 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 032.00 | 36 420.00 | 7 243 612.00 | 7 280 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 651 066.00 | 4 016 835.00 | 8 634 231.00 | 12 651 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 668 035.00 | 4 263 147.00 | | 4 668 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 641.00 | 1 404 888.00 | | 1 796 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 902.00 | 28 452.00 | | 91 902.00 |
DK Provisions réglementées | 169 886.00 | 145 600.00 | | 169 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 464.00 | 6 194 087.00 | | 7 078 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 222.00 | 121 934.00 | | 355 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 615.00 | 1 033 482.00 | | 556 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 931.00 | 850 466.00 | | 643 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 768.00 | 2 005 881.00 | | 1 555 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 231.00 | 8 199 967.00 | | 8 634 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 982 221.00 | | 12 982 221.00 | 12 982 221.00 |
FG Production vendue services | 277 324.00 | | 277 324.00 | 277 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 545.00 | | 13 259 545.00 | 13 259 545.00 |
FM Production stockée | | | 52 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 317 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 266 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 671.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 343.00 | 13 974.00 | | 34 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 904.00 | 13 974.00 | | 34 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 286.00 | 145 600.00 | | 24 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 752.00 | 145 600.00 | | 24 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 152.00 | -131 626.00 | | 10 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 262.00 | 229 209.00 | | 271 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 958.00 | 536 535.00 | | 645 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 402 482.00 | 9 852 961.00 | | 13 402 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 605 842.00 | 8 448 073.00 | | 11 605 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 641.00 | 1 404 888.00 | | 1 796 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 244.00 | | 483 251.00 | 5 039 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 700.00 | 127 761.00 | 5 371 034.00 | 23 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | 127 761.00 | 5 359 364.00 | 23 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 358.00 | | 313.00 | 11 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 887.00 | | 482 938.00 | 5 027 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 038.00 | 327 671.00 | 127 295.00 | 3 780 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 1 910.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 448.00 | 325 761.00 | 127 295.00 | 3 770 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 600.00 | 24 286.00 | | 145 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 600.00 | 60 706.00 | | 145 600.00 |
UG ‐ Financières | | 36 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 615.00 | 556 615.00 | | 556 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 515.00 | 455 515.00 | | 455 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 845.00 | 1 418 845.00 | | 1 418 845.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 163.00 | 119 466.00 | 234 697.00 | 354 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 322.00 | 1 452 322.00 | | 1 452 322.00 |
VW T.V.A. | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 768.00 | 1 321 071.00 | 234 697.00 | 1 555 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |