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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AN Terrains | 402 840.00 | 99 512.00 | 303 327.00 | 402 840.00 |
AP Constructions | 1 221 878.00 | 755 945.00 | 465 932.00 | 1 221 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 523.00 | 328 301.00 | 89 221.00 | 417 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 31 322.00 | 46 360.00 | 77 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 224.00 | 1 215 081.00 | 1 734 142.00 | 2 949 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 204 279.00 | | 204 279.00 | 204 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 355.00 | | 305 355.00 | 305 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 579.00 | 1 215 081.00 | 2 039 497.00 | 3 254 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 000.00 | | | 2 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DH Report à nouveau | -591 398.00 | | | -591 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 120.00 | | | 1 637 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 377.00 | | | 402 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 497.00 | | | 2 039 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 558.00 | | | 301 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 478 974.00 | | 478 974.00 | 478 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 920.00 | | 479 920.00 | 479 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 003.00 | | | 552 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 640.00 | | | 489 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 587.00 | | 470 378.00 | 2 862 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 740.00 | 2 949 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 827 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 288.00 | 2 122 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 453.00 | | | 827 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 134.00 | | 470 378.00 | 2 035 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 728.00 | 117 773.00 | 19 419.00 | 1 116 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 275.00 | 117 773.00 | 18 966.00 | 1 116 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
UX Autres créances clients | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 789.00 | 24 315.00 | 69 436.00 | 113 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 032.00 | 301 558.00 | 69 436.00 | 391 032.00 |