| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 917.00 | 1 681.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 3 386.00 | 3 526.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 911.00 | 4 303.00 | 40 607.00 | 44 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 865.00 | 4 303.00 | 113 561.00 | 117 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DH Report à nouveau | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501.00 | 23 043.00 | | -18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 20 022.00 | 38 523.00 | | 20 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 4 530.00 | | 5 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 6 705.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 980.00 | 11 064.00 | | 10 980.00 |
EA Autres dettes | 57 107.00 | 63 419.00 | | 57 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 539.00 | 92 005.00 | | 83 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 561.00 | 130 528.00 | | 113 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 919.00 | | 173 919.00 | 173 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 919.00 | | 173 919.00 | 173 919.00 |
FM Production stockée | | | -14 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 285.00 | 4 359.00 | | 6 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285.00 | 4 359.00 | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 418.00 | 17 409.00 | | 16 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 418.00 | 17 409.00 | | 26 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 133.00 | -13 049.00 | | -20 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 625.00 | 203 220.00 | | 168 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 126.00 | 180 177.00 | | 187 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 501.00 | 23 043.00 | | -18 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | 3 575.00 | | 1 489.00 |