| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 686.00 | 8 524.00 | 6 162.00 | 14 686.00 |
AH Fonds commercial | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 542.00 | 110 830.00 | 46 712.00 | 157 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 814.00 | 700 116.00 | 293 698.00 | 993 814.00 |
BF Prêts | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 194.00 | 820 634.00 | 397 560.00 | 1 218 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 000.00 | 106 487.00 | 1 512 513.00 | 1 619 000.00 |
BZ Autres créances | 173 661.00 | 5 929.00 | 167 732.00 | 173 661.00 |
CF Disponibilités | 270 238.00 | | 270 238.00 | 270 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 185.00 | 112 416.00 | 2 064 768.00 | 2 177 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 379.00 | 933 050.00 | 2 462 329.00 | 3 395 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
CU Autres participations | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 923.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 624.00 | 126 138.00 | | 111 624.00 |
DL TOTAL (I) | 551 685.00 | 440 061.00 | | 551 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 064.00 | 120 649.00 | | 127 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 064.00 | 871 499.00 | | 958 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 884.00 | 645 849.00 | | 760 884.00 |
EA Autres dettes | 64 632.00 | 28 212.00 | | 64 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 644.00 | 1 666 208.00 | | 1 910 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 329.00 | 2 106 269.00 | | 2 462 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 554.00 | 1 589 969.00 | | 1 816 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 370 714.00 | 164 487.00 | 8 535 201.00 | 8 370 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 370 714.00 | 164 487.00 | 8 535 201.00 | 8 370 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 253.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 081.00 | 32 122.00 | | 8 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 114.00 | 39 409.00 | | 10 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | 31 108.00 | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 964.00 | 70 517.00 | | 26 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 1 497.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 390.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 1 887.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 996.00 | 68 631.00 | | 23 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 338.00 | 6 732 632.00 | | 8 628 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 714.00 | 6 606 494.00 | | 8 516 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 624.00 | 126 138.00 | | 111 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 796.00 | 202 224.00 | | 326 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 435.00 | | 164 066.00 | 1 116 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | -1.00 | 9 190.00 | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 60 223.00 | 1 218 194.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 124.00 | 57 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 100.00 | 1 151 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 082.00 | | 6 690.00 | 60 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 080.00 | | 157 376.00 | 1 045 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 657.00 | 105 001.00 | 60 024.00 | 775 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 3 194.00 | 9 124.00 | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 039.00 | 101 807.00 | 50 900.00 | 760 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 163.00 | 41 324.00 | | 65 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 163.00 | 47 253.00 | | 65 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 163.00 | 47 253.00 | | 65 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 064.00 | 958 064.00 | | 958 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 343.00 | 289 343.00 | | 289 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 704.00 | 116 704.00 | 1.00 | 116 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
UP Prêts | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 521.00 | 1 443 521.00 | | 1 443 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 478.00 | 175 478.00 | | 175 478.00 |
VB T. V. A. | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109.00 | 32 019.00 | 94 090.00 | 126 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VP Divers | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 216.00 | 1 829 216.00 | | 1 829 216.00 |
VW T.V.A. | 334 325.00 | 334 325.00 | | 334 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 644.00 | 1 816 554.00 | 94 090.00 | 1 910 644.00 |