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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 475.00 | 129 704.00 | 376 770.00 | 506 475.00 |
040 Immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 472.00 | 129 704.00 | 607 768.00 | 737 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
072 Créances – Autres | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
110 Total général Actif | 848 042.00 | 129 704.00 | 718 337.00 | 848 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 564.00 | | | 564.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 654.00 | 387 223.00 | | 450 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 43 877.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 12 125.00 | 8 351.00 | | 12 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 344.00 | 439 451.00 | | 513 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 447.00 | 124 294.00 | | 145 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | 117.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 86 743.00 | 77 429.00 | | 86 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 3 612.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 111.00 | 173 478.00 | | 213 111.00 |
252 Charges sociales | 18 053.00 | 14 511.00 | | 18 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 815.00 | 22 840.00 | | 44 815.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 169.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 113.00 | 416 450.00 | | 512 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 231.00 | 23 001.00 | | 1 231.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 271.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 564.00 | 2 818.00 | | 4 564.00 |
294 Charges financières | 3 900.00 | 4 527.00 | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 18.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 669.00 | 21 845.00 | | 1 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 584.00 | | | 665 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |