| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
AH Fonds commercial | 4 750 820.00 | 266 495.00 | 4 484 325.00 | 4 750 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 746.00 | 81 734.00 | 21 012.00 | 102 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028 188.00 | 3 493 124.00 | 535 065.00 | 4 028 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 754.00 | 3 852 987.00 | 5 177 767.00 | 9 030 754.00 |
BT Marchandises | 1 301 783.00 | 169 217.00 | 1 132 566.00 | 1 301 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 493.00 | 13 714.00 | 269 779.00 | 283 493.00 |
BZ Autres créances | 619 371.00 | | 619 371.00 | 619 371.00 |
CF Disponibilités | 932 182.00 | | 932 182.00 | 932 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 566.00 | 182 932.00 | 3 073 635.00 | 3 256 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 287 320.00 | 4 035 919.00 | 8 251 401.00 | 12 287 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 568.00 | -741 586.00 | | 2 541 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | -80 689.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 383.00 | 389 725.00 | | 3 806 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 400.00 | 902.00 | | 12 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 132.00 | 2 324 000.00 | | 2 765 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 267.00 | 281 264.00 | | 1 172 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 556.00 | 146 929.00 | | 493 556.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 445 018.00 | 2 758 834.00 | | 4 445 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 401.00 | 3 148 558.00 | | 8 251 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 018.00 | 2 758 834.00 | | 4 445 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 400.00 | 902.00 | | 12 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 765 132.00 | | | 2 765 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 167 018.00 | | 7 167 018.00 | 7 167 018.00 |
FG Production vendue services | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 316.00 | | 7 177 316.00 | 7 177 316.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 749.00 | |
GE Autres charges | | | 47 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 708.00 | 2 524.00 | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | 2 524.00 | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 5 421.00 | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 5 421.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | -2 897.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 966.00 | 1 807 095.00 | | 7 293 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 151.00 | 1 887 784.00 | | 7 241 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 815.00 | -80 689.00 | | 52 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 523.00 | | 5 271 973.00 | 3 795 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 133 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 742.00 | 9 030 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 740.00 | 4 134 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 500.00 | | 2 607 954.00 | 2 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 225.00 | | 2 575 950.00 | 1 595 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 798.00 | | 88 069.00 | 45 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 115.00 | 2 040 118.00 | 36 741.00 | 1 583 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 7 134.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 615.00 | 2 032 984.00 | 36 741.00 | 1 578 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 266 495.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 008.00 | 201 379.00 | 57 170.00 | 25 008.00 |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | 11 533.00 | 454.00 | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 644.00 | 479 407.00 | 57 624.00 | 27 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 644.00 | 479 407.00 | 57 624.00 | 27 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 244.00 | 57 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 267.00 | 1 172 267.00 | | 1 172 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
UX Autres créances clients | 267 036.00 | 267 036.00 | | 267 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
VB T. V. A. | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 132.00 | 2 765 132.00 | | 2 765 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 485.00 | 554 485.00 | | 554 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 466.00 | 1 006 144.00 | 150 322.00 | 1 156 466.00 |
VW T.V.A. | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 018.00 | 4 445 018.00 | | 4 445 018.00 |