| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 783.00 | 33 502.00 | 47 280.00 | 80 783.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 21 230.00 | 9 388.00 | 11 842.00 | 21 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 315.00 | 60 527.00 | 66 787.00 | 127 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 036.00 | 144 818.00 | 106 218.00 | 251 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 854.00 | 248 237.00 | 268 617.00 | 516 854.00 |
BT Marchandises | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 184.00 | | 407 184.00 | 407 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 038.00 | 248 237.00 | 675 801.00 | 924 038.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 029.00 | | | 244 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 352.00 | | | 480 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 801.00 | | | 675 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 689.00 | | | 427 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 773.00 | | 135 837.00 | 401 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 755.00 | 516 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 100 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 855.00 | 399 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 683.00 | | 3 000.00 | 98 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 251.00 | | 132 187.00 | 287 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 650.00 | 15 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 145.00 | 44 847.00 | 20 755.00 | 224 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 450.00 | 4 952.00 | 900.00 | 29 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 696.00 | 39 894.00 | 19 855.00 | 194 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 030.00 | 191 367.00 | 52 663.00 | 244 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 906.00 | 137 406.00 | 15 500.00 | 152 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 353.00 | 427 690.00 | 52 663.00 | 480 353.00 |