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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 590.00 | 299.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 250.00 | 213.00 | 36.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 13 609.00 | 17 466.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 182.00 | 31 693.00 | 16 489.00 | 48 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 012.00 | 45 515.00 | 77 497.00 | 123 012.00 |
BT Marchandises | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 937.00 | 45 515.00 | 163 421.00 | 208 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DL TOTAL (I) | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 843.00 | | 847 843.00 | 847 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 843.00 | | 847 843.00 | 847 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 293.00 | | | 849 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 491.00 | | | 828 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 944.00 | | 7 067.00 | 115 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 440.00 | | 7 067.00 | 72 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 883.00 | 10 631.00 | | 34 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 297.00 | 591.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 883.00 | 10 631.00 | | 34 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 486.00 | 15 981.00 | 8 504.00 | 24 486.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
YT Sous‐traitance | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |