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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 225.00 | 2 000.00 | 2 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 844.00 | 1 117.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 512.00 | 1 069.00 | 853 443.00 | 854 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 915.00 | | 534 915.00 | 534 915.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 709.00 | | 636 709.00 | 636 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 221.00 | 1 069.00 | 1 490 152.00 | 1 491 221.00 |
CU Autres participations | 849 520.00 | | 849 520.00 | 849 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | 2 580.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | -799 284.00 | -803 414.00 | | -799 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 4 130.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 848 787.00 | 843 431.00 | | 848 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 607.00 | 511 607.00 | | 511 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 30 649.00 | | 28 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 827.00 | 101 089.00 | | 100 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 365.00 | 643 562.00 | | 641 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 152.00 | 1 486 993.00 | | 1 490 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 365.00 | | | 641 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 100.00 | 125 000.00 | | 127 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 744.00 | 120 871.00 | | 121 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | 4 130.00 | | 5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 997.00 | | 1 412.00 | 854 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 854 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 1 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | 1 412.00 | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 520.00 | | | 849 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 449.00 | 1 897.00 | 2 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 449.00 | 1 897.00 | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 534 915.00 | 534 915.00 | | 534 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 511 607.00 | 511 607.00 | | 511 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 741.00 | 543 741.00 | | 543 741.00 |
VW T.V.A. | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 365.00 | 641 365.00 | | 641 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |