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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 589 198.00 | 33 143.00 | 556 055.00 | 589 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 018.00 | 35 150.00 | 205 869.00 | 241 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 036.00 | 68 293.00 | 802 744.00 | 871 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 465.00 | 730.00 | 777 735.00 | 778 465.00 |
BZ Autres créances | 432 551.00 | | 432 551.00 | 432 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 983.00 | | 266 983.00 | 266 983.00 |
CF Disponibilités | 889 346.00 | | 889 346.00 | 889 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 991.00 | 730.00 | 2 371 261.00 | 2 371 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 027.00 | 69 023.00 | 3 174 004.00 | 3 243 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 577.00 | 607 577.00 | | 607 577.00 |
DH Report à nouveau | 765 492.00 | 264 330.00 | | 765 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 387.00 | 561 162.00 | | 563 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 456.00 | 1 543 069.00 | | 2 046 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 761.00 | 749 547.00 | | 403 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 214.00 | 1 283.00 | | 54 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 487.00 | 135 811.00 | | 87 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 33 021.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 907.00 | 272 884.00 | | 513 907.00 |
EA Autres dettes | 16 773.00 | 3 389.00 | | 16 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 548.00 | 1 195 936.00 | | 1 127 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 004.00 | 2 739 004.00 | | 3 174 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 671.00 | 63 516.00 | 19 894.00 | 24 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | 63 516.00 | 19 894.00 | 24 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 761.00 | | | 403 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 906.00 | | | 513 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 230.00 | 1 211 230.00 | | 1 211 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 050.00 | 1 211 230.00 | | 1 228 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 061.00 | | | 1 040 061.00 |