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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 923.00 | 31 930.00 | 31 993.00 | 63 923.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 705.00 | 32 932.00 | 36 773.00 | 69 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 726.00 | 3 926.00 | 167 800.00 | 171 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 758.00 | 3 926.00 | 328 832.00 | 332 758.00 |
110 Total général Actif | 402 463.00 | 36 858.00 | 365 605.00 | 402 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 882 630.00 | 622 833.00 | | 882 630.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | -10 000.00 | | -12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | 3 000.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 10 195.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 005.00 | 626 029.00 | | 873 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 615.00 | 167 335.00 | | 166 615.00 |
242 Autres charges externes. | 377 845.00 | 261 115.00 | | 377 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 4 134.00 | | 6 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 090.00 | 136 994.00 | | 163 090.00 |
252 Charges sociales | 40 008.00 | 23 556.00 | | 40 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 140.00 | 13 582.00 | | 11 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 995.00 | 606 717.00 | | 818 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 010.00 | 19 311.00 | | 54 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 343.00 | 10 539.00 | | 8 343.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | 1 195.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 201.00 | 14 690.00 | | 24 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 2 893.00 | | 8 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 492.00 | 11 071.00 | | 27 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242.00 | | | 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 926.00 | | | 53 926.00 |