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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 268.00 | 528 463.00 | 4 805.00 | 533 268.00 |
AH Fonds commercial | 6 775 887.00 | | 6 775 887.00 | 6 775 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 371.00 | 4 500.00 | 434 871.00 | 439 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 9 304.00 | 6 400.00 | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 230.00 | 182 044.00 | 69 186.00 | 251 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 618.00 | 724 311.00 | 7 406 307.00 | 8 130 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 485.00 | | 1 973 485.00 | 1 973 485.00 |
BZ Autres créances | 1 296 385.00 | | 1 296 385.00 | 1 296 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 006.00 | | 7 002 006.00 | 7 002 006.00 |
CF Disponibilités | 2 105 733.00 | | 2 105 733.00 | 2 105 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 392.00 | | 559 392.00 | 559 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944 091.00 | | 12 944 091.00 | 12 944 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 074 855.00 | 724 311.00 | 20 350 545.00 | 21 074 855.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 976 000.00 | 4 976 000.00 | | 4 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 676 581.00 | 676 581.00 | | 676 581.00 |
DH Report à nouveau | 3 257 592.00 | 3 071 705.00 | | 3 257 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 776.00 | 185 887.00 | | 290 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 320 949.00 | 9 030 174.00 | | 9 320 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 316.00 | 1 001 214.00 | | 1 174 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 316.00 | 1 001 214.00 | | 1 174 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 724.00 | 523 041.00 | | 420 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 273.00 | 3 523 721.00 | | 2 300 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 891.00 | 1 837 994.00 | | 2 019 891.00 |
EA Autres dettes | 107 697.00 | 263 581.00 | | 107 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 006 690.00 | 6 746 802.00 | | 5 006 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 855 276.00 | 12 896 984.00 | | 9 855 276.00 |
ED (V) | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 350 545.00 | 22 928 442.00 | | 20 350 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 434 552.00 | 12 373 943.00 | | 9 434 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 860 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 860 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 930 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 102.00 | |
GE Autres charges | | | 524 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 586 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 845.00 | 9.00 | | 71 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | 150.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 828.00 | 159.00 | | 74 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 49 672.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 289.00 | 22 244.00 | | 38 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 498.00 | 71 917.00 | | 39 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 330.00 | -71 758.00 | | 35 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 995.00 | 45 416.00 | | 94 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 012 079.00 | 21 164 110.00 | | 16 012 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 303.00 | 20 978 223.00 | | 15 721 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 776.00 | 185 887.00 | | 290 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 443.00 | | 472 175.00 | 7 658 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 130 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 748 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313 655.00 | | 434 871.00 | 7 313 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 057.00 | | 36 877.00 | 230 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 731.00 | | 426.00 | 114 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 130.00 | 27 181.00 | | 697 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 786.00 | 177.00 | | 532 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 344.00 | 27 004.00 | | 164 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 273.00 | 2 300 273.00 | | 2 300 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019 891.00 | 2 019 891.00 | | 2 019 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 006 690.00 | 5 006 690.00 | | 5 006 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 485.00 | 1 973 485.00 | | 1 973 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 385.00 | 1 296 385.00 | | 1 296 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 392.00 | 559 392.00 | | 559 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 282.00 | 3 829 262.00 | 115 020.00 | 3 944 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 552.00 | 9 434 552.00 | | 9 434 552.00 |