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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 746.00 | 24 179.00 | 6 567.00 | 30 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 882.00 | 130 591.00 | 81 291.00 | 211 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 822.00 | 205 374.00 | 131 448.00 | 336 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 121.00 | 360 143.00 | 362 977.00 | 723 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 244 335.00 | | 244 335.00 | 244 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 270 464.00 | | 270 464.00 | 270 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 060.00 | | 601 060.00 | 601 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 181.00 | 360 143.00 | 964 037.00 | 1 324 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
DG Autres réserves | 321 569.00 | 278 755.00 | | 321 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | 82 814.00 | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 374 848.00 | 416 948.00 | | 374 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 492.00 | 230 833.00 | | 165 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 984.00 | 179 828.00 | | 210 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 176 215.00 | | 139 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 403.00 | 166 509.00 | | 71 403.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 2 445.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 189.00 | 755 831.00 | | 589 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 037.00 | 1 172 779.00 | | 964 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 168.00 | 590 338.00 | | 474 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 218.00 | | 20 391.00 | 715 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 723 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 548 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 918.00 | | 20 274.00 | 540 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 555.00 | | 117.00 | 143 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 397.00 | 64 233.00 | 8 486.00 | 304 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | 6 329.00 | | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 547.00 | 57 904.00 | 8 486.00 | 286 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 492.00 | 50 471.00 | 115 021.00 | 165 492.00 |
VI Groupe et associés | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 189.00 | 474 168.00 | 115 021.00 | 589 189.00 |