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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 194.00 | | 4 186 194.00 | 4 186 194.00 |
BZ Autres créances | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 422.00 | | 4 294 422.00 | 4 294 422.00 |
CU Autres participations | 3 914 502.00 | | 3 914 502.00 | 3 914 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 504.00 | 331 229.00 | | 59 504.00 |
DL TOTAL (I) | 169 504.00 | 441 229.00 | | 169 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 918.00 | 9 418 139.00 | | 4 118 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 124 918.00 | 9 480 499.00 | | 4 124 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 422.00 | 9 921 728.00 | | 4 294 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 118 918.00 | | | 4 118 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 974.00 | 38 525.00 | | 469 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 974.00 | 89 213.00 | | 469 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 419.00 | | | 607 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 419.00 | | | 607 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 444.00 | 89 213.00 | | -137 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 574.00 | 26 620.00 | | -104 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 515.00 | 409 814.00 | | 695 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 011.00 | 78 585.00 | | 636 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 504.00 | 331 229.00 | | 59 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 692.00 | 3 112.00 | 268 580.00 | 271 692.00 |
VC Groupe et associés | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 117 237.00 | 4 117 237.00 | | 4 117 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 947.00 | 109 367.00 | 268 580.00 | 377 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 918.00 | 4 124 918.00 | | 4 124 918.00 |