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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 574.00 | 63 725.00 | 19 849.00 | 83 574.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 221.00 | 77 880.00 | 170 341.00 | 248 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
084 Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
110 Total général Actif | 265 658.00 | 77 880.00 | 187 778.00 | 265 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226.00 | | | 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
230 Autres produits | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 191.00 | | | -8 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
252 Charges sociales | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 720.00 | | | 245 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |