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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 344 685.00 | 275 641.00 | 69 044.00 | 344 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 336.00 | 117 644.00 | 692.00 | 118 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 379.00 | 126 672.00 | 14 707.00 | 141 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 393.00 | 519 957.00 | 108 436.00 | 628 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | 138.00 | 2 840.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 309 272.00 | | 309 272.00 | 309 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 337.00 | 138.00 | 354 200.00 | 354 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 730.00 | 520 095.00 | 462 636.00 | 982 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 171.00 | | | -25 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 019.00 | -48 109.00 | | -144 019.00 |
DL TOTAL (I) | -4 191.00 | 139 829.00 | | -4 191.00 |
DP Provisions pour risques | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 256.00 | 163 648.00 | | 132 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 61 480.00 | | 99 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 360.00 | 96 767.00 | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | 32 015.00 | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 208.00 | 355 349.00 | | 340 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 636.00 | 495 177.00 | | 462 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 208.00 | 227 138.00 | | 340 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 372.00 | | 21.00 | 628 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 400.00 | | | 604 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 972.00 | | 21.00 | 23 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 208.00 | 38 749.00 | | 481 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 208.00 | 38 749.00 | | 481 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 138.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 138.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 126 757.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 1 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 396.00 | 287 396.00 | | 287 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 208.00 | 340 208.00 | | 340 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 8 827.00 | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 387.00 | 12 534.00 | | 13 387.00 |
ST Autres comptes | 67 695.00 | 52 621.00 | | 67 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 160.00 | 111 007.00 | | 120 160.00 |
YT Sous‐traitance | 27 776.00 | 27 908.00 | | 27 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 415.00 | 7 444.00 | | 7 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 275.00 | 16 271.00 | | 15 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 312.00 | 256 226.00 | | 292 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 363.00 | 285 875.00 | | 248 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 018.00 | 204 069.00 | | 229 018.00 |