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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 450.00 | 200.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 931.00 | 97 479.00 | 64 451.00 | 161 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 302.00 | 153 643.00 | 288 660.00 | 442 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 977.00 | 251 572.00 | 379 405.00 | 630 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 810 308.00 | | 810 308.00 | 810 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 680.00 | | 1 074 680.00 | 1 074 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 657.00 | 251 572.00 | 1 454 085.00 | 1 705 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DH Report à nouveau | | 1 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 756.00 | 261 085.00 | | 322 756.00 |
DL TOTAL (I) | 336 047.00 | 273 291.00 | | 336 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 674.00 | 544 472.00 | | 606 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 857.00 | 655 000.00 | | 258 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 018.00 | 114 240.00 | | 98 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 377.00 | 94 732.00 | | 68 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 887.00 | 78 791.00 | | 85 887.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 421.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 038.00 | 1 487 656.00 | | 1 118 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 085.00 | 1 760 947.00 | | 1 454 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 160.00 | 1 291 293.00 | | 561 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 857.00 | | | 258 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 479.00 | | 278 009.00 | 355 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 26 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 630 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 604 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 122.00 | | 272 007.00 | 333 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | 6 003.00 | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 848.00 | 71 619.00 | 895.00 | 180 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 398.00 | 71 619.00 | 895.00 | 180 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 674.00 | 147 814.00 | 458 860.00 | 606 674.00 |
VI Groupe et associés | 258 857.00 | 258 857.00 | | 258 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 998.00 | 125 998.00 | | 125 998.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 020.00 | 561 160.00 | 458 860.00 | 1 020 020.00 |