| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 410.00 | 6 704.00 | 7 706.00 | 14 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 3 165.00 | 1 312.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 683.00 | 114 410.00 | 131 272.00 | 245 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 948.00 | 124 278.00 | 222 670.00 | 346 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 021.00 | 69 464.00 | 134 557.00 | 204 021.00 |
BZ Autres créances | 190 998.00 | | 190 998.00 | 190 998.00 |
CF Disponibilités | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 582.00 | 69 464.00 | 561 118.00 | 630 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 530.00 | 193 742.00 | 783 788.00 | 977 530.00 |
CU Autres participations | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 852.00 | 303 595.00 | | 345 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 987.00 | 42 257.00 | | 31 987.00 |
DL TOTAL (I) | 387 839.00 | 355 852.00 | | 387 839.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 137.00 | 115 105.00 | | 80 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 569.00 | 32 467.00 | | 40 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 120 517.00 | | 90 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 664.00 | 77 935.00 | | 48 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 86 152.00 | 184.00 | | 86 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 949.00 | 346 607.00 | | 345 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 788.00 | 752 459.00 | | 783 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 671.00 | 266 470.00 | | 280 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 849.00 | | 249 849.00 | 249 849.00 |
FD Production vendue biens | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 661.00 | | 282 661.00 | 282 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 180.00 | 25 040.00 | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 9 067.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 400.00 | 715 461.00 | | 283 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 413.00 | 673 204.00 | | 251 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 987.00 | 42 257.00 | | 31 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 547.00 | | 34 401.00 | 312 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 202.00 | | 24 381.00 | 299 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345.00 | | 10 020.00 | 13 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 053.00 | 19 225.00 | | 105 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 053.00 | 19 068.00 | | 105 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
UX Autres créances clients | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VB T. V. A. | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 137.00 | 14 859.00 | 61 341.00 | 80 137.00 |
VI Groupe et associés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 019.00 | 395 019.00 | | 395 019.00 |
VW T.V.A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 949.00 | 280 671.00 | 61 341.00 | 345 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 557.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 869.00 | 35 465.00 | | 19 869.00 |
ST Autres comptes | 18 984.00 | 30 772.00 | | 18 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 611.00 | 6 222.00 | | 5 611.00 |
YT Sous‐traitance | 122 913.00 | 8 133.00 | | 122 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 601.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 1 158.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 812.00 | 137 248.00 | | 62 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 923.00 | 41 875.00 | | 41 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 376.00 | 80 593.00 | | 167 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |